年内回报率超过100%后 基金经理:AI龙头英伟达还能涨更多

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财联社11月8日讯(编辑 牛占林)在生成式人工智能今年推动科技股飙涨之后,投资者根据在互联网泡沫中学到的教训,提出了自己的质疑:人工智能炒作是否过头了?英伟达股价是否过于昂贵了?
不过,一位今年几乎击败所有同行的基金经理近日传达了一个明确的信息:未来还会有更多收益。据统计,今年迄今,Adam Gold管理的Deep Growth Plus基金——回报率已超过了100%,在同行中可谓是一骑绝尘。
自2016年以来,Gold便一直持有英伟达的股票,在去年12月抢购了更多的英伟达股票,使其成为该基金最大的持仓。在2022年,英伟达股价暴跌50%,经历了十多年来最糟糕的年度表现。但紧接着,随着ChatGPT引爆人工智能热潮,处于这股狂潮核心的图形芯片制造商英伟达的股价今年以来已上涨逾两倍,获得了令人瞠目结舌的回报。同期纳斯达克100指数攀升了近40%,标普500指数上涨了14%。
Gold声称,他极其看好英伟达,早早地便建立了自己的头寸,因为他预计到了市场对该公司技术的巨大需求。过去5年来,Gold管理的基金的回报率超过了全球成长股基准指数。
Gold在接受采访时表示:“我们等待这一刻已经七年了,我们完全抓住了这波反弹,远远领先于世界上一些最大的科技基金。”
他仍然乐观地认为,英伟达在2024年还有更大的上涨空间,因为需求大于供应,而且新的芯片架构即将到来。
独立管理账户的性质意味着Adam Gold可以在波动期间更加灵活,而不是像对冲基金或共同基金那样集中投资。他表示:“我们能够在市场低迷时买入,而典型的杠杆率很高的对冲基金通常会在错误的时间卖出。”
具体而言,Gold的策略是持有少数几家表现最好的公司,而不是与某个基准指数挂钩。他将市场波动视为买入基本面强劲的公司的机会。他建议:“只要专注于持有表现最好的公司、且持有规模大于任何基准指数就行了,然后等待复利的魔法发挥作用。”
Gold目前还在做空一些非必需消费品公司,包括梅西百货。他认为,以商场为基础的零售商将面临困境,尤其是那些销售自己不拥有品牌的零售商,因为它们缺乏与消费者的联系。
值得一提的是,Gold并非所有押注都得到了回报。Rivian一直是他的持仓中表现最差的公司,因为通胀、劳动力和供应链问题影响了这家电动汽车制造商的表现。

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